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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 1 300.00 | 3 900.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 661.00 | 160 513.00 | 45 148.00 | 205 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 370.00 | 178 164.00 | 81 206.00 | 259 370.00 |
BT Marchandises | 261 315.00 | | 261 315.00 | 261 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 284 323.00 | | 284 323.00 | 284 323.00 |
CF Disponibilités | 187 598.00 | | 187 598.00 | 187 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 520.00 | | 743 520.00 | 743 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 890.00 | 178 164.00 | 824 726.00 | 1 002 890.00 |
CU Autres participations | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 577.00 | | | 247 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 035.00 | | | 228 035.00 |
DL TOTAL (I) | 484 412.00 | | | 484 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 024.00 | | | 200 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 314.00 | | | 340 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 726.00 | | | 824 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 463.00 | | | 281 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 363 062.00 | | 2 363 062.00 | 2 363 062.00 |
FG Production vendue services | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 633.00 | | 2 412 633.00 | 2 412 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 813.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 650.00 | | | 2 439 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 615.00 | | | 2 211 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 035.00 | | | 228 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 578.00 | | 792.00 | 258 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 720.00 | | 792.00 | 219 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 352.00 | 16 813.00 | | 161 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 325.00 | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 877.00 | 16 488.00 | | 158 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 024.00 | 200 024.00 | | 200 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
UX Autres créances clients | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VC Groupe et associés | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 018.00 | 7 166.00 | 29 521.00 | 66 018.00 |
VI Groupe et associés | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 501.00 | | | 221 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 666.00 | 288 706.00 | 30 960.00 | 319 666.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 314.00 | 281 463.00 | 29 521.00 | 340 314.00 |