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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 2 275.00 | 2 925.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 661.00 | 195 002.00 | 10 659.00 | 205 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 370.00 | 213 629.00 | 45 742.00 | 259 370.00 |
BT Marchandises | 250 877.00 | | 250 877.00 | 250 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BZ Autres créances | 389 226.00 | | 389 226.00 | 389 226.00 |
CF Disponibilités | 420 422.00 | | 420 422.00 | 420 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 810.00 | | 1 064 810.00 | 1 064 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 180.00 | 213 629.00 | 1 110 552.00 | 1 324 180.00 |
CU Autres participations | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 570.00 | | | 454 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 220.00 | | | 250 220.00 |
DL TOTAL (I) | 713 590.00 | | | 713 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 347.00 | | | 236 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 918.00 | | | 80 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 962.00 | | | 396 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 552.00 | | | 1 110 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 725.00 | | | 359 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 674 075.00 | | 2 674 075.00 | 2 674 075.00 |
FG Production vendue services | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 084.00 | | 2 709 084.00 | 2 709 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 074.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 464.00 | | | 2 719 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 244.00 | | | 2 469 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 220.00 | | | 250 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 370.00 | | | 259 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 512.00 | | | 220 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 554.00 | 8 074.00 | | 205 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 325.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 104.00 | 7 749.00 | | 202 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 347.00 | 236 347.00 | | 236 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VC Groupe et associés | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 351.00 | 7 474.00 | 30 879.00 | 44 351.00 |
VI Groupe et associés | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 385.00 | 284 385.00 | | 284 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 991.00 | 393 031.00 | 30 960.00 | 423 991.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 602.00 | 359 725.00 | 30 879.00 | 396 602.00 |