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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 1 950.00 | 3 250.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 661.00 | 187 253.00 | 18 408.00 | 205 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 370.00 | 205 554.00 | 53 816.00 | 259 370.00 |
BT Marchandises | 244 819.00 | | 244 819.00 | 244 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 287 290.00 | | 287 290.00 | 287 290.00 |
CF Disponibilités | 366 414.00 | | 366 414.00 | 366 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 655.00 | | 908 655.00 | 908 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 025.00 | 205 554.00 | 962 471.00 | 1 168 025.00 |
CU Autres participations | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 919.00 | | | 395 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 651.00 | | | 208 651.00 |
DL TOTAL (I) | 613 370.00 | | | 613 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 103.00 | | | 208 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 101.00 | | | 349 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 471.00 | | | 962 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 789.00 | | | 304 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 024.00 | | 2 340 024.00 | 2 340 024.00 |
FG Production vendue services | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 674.00 | | 2 386 674.00 | 2 386 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 963.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 296.00 | | | 2 399 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 645.00 | | | 2 190 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 651.00 | | | 208 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 370.00 | | | 259 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 512.00 | | | 220 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 591.00 | 10 963.00 | | 194 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 325.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 466.00 | 10 638.00 | | 191 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 103.00 | 208 103.00 | | 208 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
UX Autres créances clients | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VC Groupe et associés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 682.00 | 7 370.00 | 30 419.00 | 51 682.00 |
VI Groupe et associés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 402.00 | 262 402.00 | | 262 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 664.00 | 292 704.00 | 30 960.00 | 323 664.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 101.00 | 304 789.00 | 30 419.00 | 349 101.00 |