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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 703.00 | 89 077.00 | 2 627.00 | 91 703.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 603.00 | 89 077.00 | 5 527.00 | 94 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
060 Stock marchandises | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
072 Créances – Autres | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
084 Disponibilités | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
110 Total général Actif | 146 179.00 | 89 077.00 | 57 103.00 | 146 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 192.00 | 22 826.00 | | 21 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 477.00 | 159 261.00 | | 162 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 27.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 675.00 | 184 114.00 | | 184 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 960.00 | 11 121.00 | | 10 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 359.00 | 687.00 | | 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 510.00 | 16 086.00 | | 19 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -809.00 | 673.00 | | -809.00 |
242 Autres charges externes. | 38 059.00 | 42 566.00 | | 38 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 1 427.00 | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 489.00 | 96 343.00 | | 89 489.00 |
252 Charges sociales | 7 883.00 | 8 616.00 | | 7 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 849.00 | 5 447.00 | | 4 849.00 |
262 Autres charges | 9 747.00 | 9 792.00 | | 9 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 471.00 | 192 757.00 | | 181 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 205.00 | -8 643.00 | | 3 205.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 71.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 258.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 94.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 181.00 | -8 125.00 | | 8 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |