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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 727.00 | 263.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 225.00 | 92 202.00 | 3 023.00 | 95 225.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 115.00 | 92 929.00 | 6 186.00 | 99 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
060 Stock marchandises | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
084 Disponibilités | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
110 Total général Actif | 179 849.00 | 92 929.00 | 86 920.00 | 179 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 002.00 | 15 098.00 | | 15 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 267.00 | 164 701.00 | | 169 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | 2 200.00 | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 4 040.00 | 15.00 | | 4 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 559.00 | 182 014.00 | | 192 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 420.00 | 9 500.00 | | 5 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 944.00 | -1 724.00 | | 2 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 135.00 | 14 097.00 | | 17 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 310.00 | -2 931.00 | | 2 310.00 |
242 Autres charges externes. | 46 499.00 | 41 710.00 | | 46 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 1 730.00 | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 349.00 | 98 374.00 | | 102 349.00 |
252 Charges sociales | 5 427.00 | 5 363.00 | | 5 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 411.00 | 1 416.00 | | 1 411.00 |
262 Autres charges | 8 233.00 | 9 738.00 | | 8 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 368.00 | 177 274.00 | | 193 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -809.00 | 4 740.00 | | -809.00 |
290 Produits exceptionnels | 860.00 | | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 24.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38.00 | 4 716.00 | | -38.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 115.00 | | | 99 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |