| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 558.00 | 94 368.00 | 1 191.00 | 95 558.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 448.00 | 95 358.00 | 4 091.00 | 99 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
060 Stock marchandises | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
084 Disponibilités | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 855.00 | | 86 855.00 | 86 855.00 |
110 Total général Actif | 186 304.00 | 95 358.00 | 90 946.00 | 186 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 946.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 534.00 | 12 972.00 | | 11 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 819.00 | 169 575.00 | | 175 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 417.00 | 15 383.00 | | 8 417.00 |
230 Autres produits | 3 946.00 | 2 503.00 | | 3 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 715.00 | 200 433.00 | | 199 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 487.00 | 9 305.00 | | 5 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 923.00 | -2 126.00 | | 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 864.00 | 12 897.00 | | 18 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 133.00 | -643.00 | | -2 133.00 |
242 Autres charges externes. | 47 370.00 | 43 258.00 | | 47 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 2 090.00 | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 420.00 | 107 495.00 | | 103 420.00 |
252 Charges sociales | 3 986.00 | 3 961.00 | | 3 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 084.00 | 1 344.00 | | 1 084.00 |
262 Autres charges | 10 001.00 | 9 928.00 | | 10 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 066.00 | 187 509.00 | | 191 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 649.00 | 12 924.00 | | 8 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 414.00 | | | 414.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 82.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 23.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 161.00 | 12 819.00 | | 7 161.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 448.00 | | | 99 448.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |