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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 397.00 | 593.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 225.00 | 91 121.00 | 4 104.00 | 95 225.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 115.00 | 91 518.00 | 7 597.00 | 99 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
060 Stock marchandises | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
084 Disponibilités | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
110 Total général Actif | 153 338.00 | 91 518.00 | 61 820.00 | 153 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 098.00 | 17 595.00 | | 15 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 701.00 | 167 145.00 | | 164 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 3 200.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 014.00 | 187 955.00 | | 182 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 500.00 | 10 807.00 | | 9 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 724.00 | -1 413.00 | | -1 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 097.00 | 15 586.00 | | 14 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 931.00 | 1 312.00 | | -2 931.00 |
242 Autres charges externes. | 41 710.00 | 44 486.00 | | 41 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 1 716.00 | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 374.00 | 95 548.00 | | 98 374.00 |
252 Charges sociales | 5 363.00 | 5 922.00 | | 5 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 416.00 | 1 025.00 | | 1 416.00 |
262 Autres charges | 9 738.00 | 10 673.00 | | 9 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 274.00 | 185 662.00 | | 177 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 740.00 | 2 293.00 | | 4 740.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 716.00 | 2 288.00 | | 4 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 115.00 | | | 99 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |