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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AP Constructions | 72 642.00 | 20 790.00 | 51 853.00 | 72 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 399.00 | 22 570.00 | 38 830.00 | 61 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 875.00 | 13 713.00 | 52 162.00 | 65 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 019 917.00 | 57 072.00 | 962 845.00 | 1 019 917.00 |
BT Marchandises | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BZ Autres créances | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
CF Disponibilités | 102 190.00 | | 102 190.00 | 102 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 652.00 | | 216 652.00 | 216 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 569.00 | 57 072.00 | 1 179 497.00 | 1 236 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 7 000.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -58 415.00 | -23 350.00 | | -58 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 233.00 | -35 065.00 | | 55 233.00 |
DL TOTAL (I) | 8 018.00 | -50 715.00 | | 8 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 377.00 | 20 078.00 | | 748 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 317.00 | 8 014.00 | | 254 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 361.00 | 92 465.00 | | 60 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 959.00 | 120 358.00 | | 102 959.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 479.00 | 240 915.00 | | 1 171 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 497.00 | 190 200.00 | | 1 179 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 360.00 | 222 354.00 | | 305 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 735.00 | | 983 196.00 | 48 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 015.00 | 1 019 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 015.00 | 199 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 735.00 | | 163 196.00 | 40 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 145.00 | 44 351.00 | 2 425.00 | 15 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 145.00 | 44 351.00 | 2 425.00 | 15 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 305.00 | 121 236.00 | 476 060.00 | 748 305.00 |
VI Groupe et associés | 254 317.00 | 20 000.00 | 174 317.00 | 254 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 671.00 | | | 92 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
VP Divers | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
VW T.V.A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 747.00 | 305 360.00 | 650 377.00 | 1 166 747.00 |