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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AP Constructions | 82 158.00 | 74 360.00 | 7 798.00 | 82 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 080.00 | 87 357.00 | 34 722.00 | 122 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 934.00 | 98 135.00 | 87 798.00 | 185 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 104.00 | 259 853.00 | 1 616 251.00 | 1 876 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BZ Autres créances | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CF Disponibilités | 459 803.00 | | 459 803.00 | 459 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 527.00 | | 552 527.00 | 552 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 632.00 | 259 853.00 | 2 168 779.00 | 2 428 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
CU Autres participations | 640 593.00 | | 640 593.00 | 640 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 139 090.00 | 161 672.00 | | 139 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 925.00 | -22 582.00 | | 197 925.00 |
DK Provisions réglementées | 25 722.00 | 16 076.00 | | 25 722.00 |
DL TOTAL (I) | 374 287.00 | 166 717.00 | | 374 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 480.00 | 1 040 444.00 | | 878 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 339.00 | 560 186.00 | | 567 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 538.00 | 107 767.00 | | 155 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 444.00 | 175 871.00 | | 172 444.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | 1 750.00 | | 2 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 367.00 | 25 967.00 | | 18 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 492.00 | 1 913 493.00 | | 1 794 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 779.00 | 2 080 210.00 | | 2 168 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 351.00 | 651 746.00 | | 698 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 66.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567 339.00 | | | 567 339.00 |