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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AP Constructions | 72 642.00 | 67 699.00 | 4 944.00 | 72 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 441.00 | 58 436.00 | 47 005.00 | 105 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 599.00 | 51 920.00 | 128 679.00 | 180 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 875 985.00 | 178 055.00 | 1 697 931.00 | 1 875 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BZ Autres créances | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
CF Disponibilités | 190 772.00 | | 190 772.00 | 190 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 319.00 | | 289 319.00 | 289 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 305.00 | 178 055.00 | 1 987 250.00 | 2 165 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
CU Autres participations | 640 593.00 | | 640 593.00 | 640 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 700.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 111 719.00 | | | 111 719.00 |
DH Report à nouveau | | -3 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 953.00 | 115 250.00 | | 49 953.00 |
DK Provisions réglementées | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
DL TOTAL (I) | 179 653.00 | 123 269.00 | | 179 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 875.00 | 627 835.00 | | 983 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 923.00 | 235 080.00 | | 553 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 421.00 | 65 730.00 | | 90 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 220.00 | 107 536.00 | | 143 220.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 878.00 | | 1 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 597.00 | 1 037 060.00 | | 1 807 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 250.00 | 1 160 329.00 | | 1 987 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 342.00 | 295 845.00 | | 496 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553 923.00 | | | 553 923.00 |