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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AP Constructions | 77 897.00 | 71 444.00 | 6 453.00 | 77 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 777.00 | 76 255.00 | 24 522.00 | 100 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 934.00 | 72 913.00 | 113 020.00 | 185 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 572.00 | 220 612.00 | 1 639 960.00 | 1 860 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BZ Autres créances | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CF Disponibilités | 361 394.00 | | 361 394.00 | 361 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 250.00 | | 440 250.00 | 440 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 822.00 | 220 612.00 | 2 080 210.00 | 2 300 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
CU Autres participations | 640 593.00 | | 640 593.00 | 640 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 161 672.00 | 111 719.00 | | 161 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 582.00 | 49 953.00 | | -22 582.00 |
DK Provisions réglementées | 16 076.00 | 6 431.00 | | 16 076.00 |
DL TOTAL (I) | 166 717.00 | 179 653.00 | | 166 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 444.00 | 983 875.00 | | 1 040 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 186.00 | 553 923.00 | | 560 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510.00 | 1 200.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 767.00 | 90 421.00 | | 107 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 871.00 | 143 220.00 | | 175 871.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 391.00 | | 1 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 967.00 | 33 567.00 | | 25 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 493.00 | 1 807 597.00 | | 1 913 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 210.00 | 1 987 250.00 | | 2 080 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 746.00 | 496 342.00 | | 651 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 68.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560 186.00 | | | 560 186.00 |