| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 282.00 | | 203 282.00 | 203 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 185.00 | | 365 185.00 | 365 185.00 |
BZ Autres créances | 67 847.00 | 40 000.00 | 27 847.00 | 67 847.00 |
CF Disponibilités | 961 257.00 | | 961 257.00 | 961 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 739.00 | 40 000.00 | 1 354 739.00 | 1 394 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 021.00 | 40 000.00 | 1 558 021.00 | 1 598 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 203 282.00 | | 203 282.00 | 203 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 710.00 | 842 685.00 | | 1 054 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 676.00 | 212 025.00 | | 155 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 304.00 | 1 099 628.00 | | 1 255 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 374.00 | 48 436.00 | | 45 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 2 916.00 | | 5 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 455.00 | 301 464.00 | | 251 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 717.00 | 352 816.00 | | 302 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 021.00 | 1 452 443.00 | | 1 558 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 717.00 | 352 816.00 | | 302 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 321.00 | | 1 069 321.00 | 1 069 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 321.00 | | 1 069 321.00 | 1 069 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 252.00 | 89 783.00 | | 79 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 989.00 | 1 199 657.00 | | 1 080 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 313.00 | 987 632.00 | | 925 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 676.00 | 212 025.00 | | 155 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 332.00 | | | 128 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 332.00 | | | 128 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
UX Autres créances clients | 365 185.00 | | | 365 185.00 |
VP Divers | 67 847.00 | | | 67 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 455.00 | 251 455.00 | | 251 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 482.00 | 393 482.00 | 40 000.00 | 433 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 717.00 | 302 717.00 | | 302 717.00 |