| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 282.00 | | 203 282.00 | 203 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 260.00 | | 358 260.00 | 358 260.00 |
BZ Autres créances | 357 623.00 | | 357 623.00 | 357 623.00 |
CF Disponibilités | 726 405.00 | | 726 405.00 | 726 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 737.00 | | 1 442 737.00 | 1 442 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 019.00 | | 1 646 019.00 | 1 646 019.00 |
CU Autres participations | 203 282.00 | | 203 282.00 | 203 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 768 244.00 | 1 054 710.00 | | 768 244.00 |
DH Report à nouveau | | 155 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 547.00 | 217 859.00 | | 208 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 709.00 | 1 473 162.00 | | 1 381 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 057.00 | 50 034.00 | | 26 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 491.00 | 731.00 | | 7 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 3 870.00 | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 458.00 | 231 847.00 | | 226 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 310.00 | 286 482.00 | | 264 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 019.00 | 1 759 644.00 | | 1 646 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 303.00 | 260 425.00 | | 262 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 550.00 | | 1 098 550.00 | 1 098 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 550.00 | | 1 098 550.00 | 1 098 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 219.00 | 74 360.00 | | 74 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 647.00 | 1 144 877.00 | | 1 157 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 100.00 | 927 018.00 | | 949 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 547.00 | 217 859.00 | | 208 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 282.00 | | | 203 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 282.00 | | | 203 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 458.00 | 226 458.00 | | 226 458.00 |
UX Autres créances clients | 358 260.00 | 358 260.00 | | 358 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 057.00 | 24 049.00 | 2 007.00 | 26 057.00 |
VI Groupe et associés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 623.00 | 357 623.00 | | 357 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 333.00 | 716 333.00 | | 716 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 310.00 | 262 303.00 | 2 007.00 | 264 310.00 |