| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 802.00 | | 200 802.00 | 200 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 918.00 | | 531 918.00 | 531 918.00 |
BZ Autres créances | 227 297.00 | | 227 297.00 | 227 297.00 |
CF Disponibilités | 977 061.00 | | 977 061.00 | 977 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 726.00 | | 1 736 726.00 | 1 736 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 528.00 | | 1 937 528.00 | 1 937 528.00 |
CU Autres participations | 200 802.00 | | 200 802.00 | 200 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 640 791.00 | 768 244.00 | | 640 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 443.00 | 208 547.00 | | 470 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 152.00 | 1 381 709.00 | | 1 552 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007.00 | 26 057.00 | | 2 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 771.00 | 7 491.00 | | 98 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | 4 304.00 | | 10 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 613.00 | 226 458.00 | | 273 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 376.00 | 264 310.00 | | 385 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 528.00 | 1 646 019.00 | | 1 937 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 376.00 | 262 303.00 | | 385 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 265.00 | | 1 243 265.00 | 1 243 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 265.00 | | 1 243 265.00 | 1 243 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 738.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 40 000.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 344.00 | -40 000.00 | | 19 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 692.00 | 74 219.00 | | 86 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 617.00 | 1 157 647.00 | | 1 515 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 174.00 | 949 100.00 | | 1 045 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 443.00 | 208 547.00 | | 470 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 282.00 | | | 203 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | 200 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 200 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 282.00 | | | 203 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 613.00 | 273 613.00 | | 273 613.00 |
UX Autres créances clients | 531 918.00 | 531 918.00 | | 531 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VI Groupe et associés | 98 771.00 | 98 771.00 | | 98 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 297.00 | 227 297.00 | | 227 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 665.00 | 759 665.00 | | 759 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 376.00 | 385 376.00 | | 385 376.00 |