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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 282.00 | | 203 282.00 | 203 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 426.00 | | 391 426.00 | 391 426.00 |
BZ Autres créances | 463 190.00 | 40 000.00 | 423 190.00 | 463 190.00 |
CF Disponibilités | 741 297.00 | | 741 297.00 | 741 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 362.00 | 40 000.00 | 1 556 362.00 | 1 596 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 644.00 | 40 000.00 | 1 759 644.00 | 1 799 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 203 282.00 | | 203 282.00 | 203 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 710.00 | 1 054 710.00 | | 1 054 710.00 |
DH Report à nouveau | 155 676.00 | | | 155 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 859.00 | 155 676.00 | | 217 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 162.00 | 1 255 304.00 | | 1 473 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 45 374.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 5 888.00 | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 847.00 | 251 455.00 | | 231 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 482.00 | 302 717.00 | | 286 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 644.00 | 1 558 021.00 | | 1 759 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 425.00 | 302 717.00 | | 260 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 282.00 | | | 203 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 282.00 | | | 203 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 391 426.00 | 391 426.00 | | 391 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 034.00 | 23 977.00 | 26 057.00 | 50 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VP Divers | 463 190.00 | 463 190.00 | | 463 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 847.00 | 231 847.00 | | 231 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 066.00 | 855 066.00 | | 855 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 482.00 | 260 425.00 | 26 057.00 | 286 482.00 |