| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 334.00 | 56 167.00 | 56 166.00 | 112 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 272.00 | 64 398.00 | 14 874.00 | 79 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 620.00 | | 106 620.00 | 106 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 199 737.00 | 120 566.00 | 79 171.00 | 199 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BT Marchandises | 200 607.00 | | 200 607.00 | 200 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
BZ Autres créances | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
CF Disponibilités | 243 828.00 | | 243 828.00 | 243 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 843.00 | | 542 843.00 | 542 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 579.00 | 120 566.00 | 622 014.00 | 742 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
CU Autres participations | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 630.00 | 191 486.00 | | 250 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 288.00 | 59 144.00 | | 50 288.00 |
DL TOTAL (I) | 309 717.00 | 259 430.00 | | 309 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 737.00 | 187 906.00 | | 42 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 035.00 | 131 907.00 | | 143 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 154.00 | 132 182.00 | | 91 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 360.00 | 45 327.00 | | 35 360.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 5 031.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 297.00 | 502 353.00 | | 312 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 014.00 | 761 782.00 | | 622 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 424.00 | 330 500.00 | | 280 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 613.00 | | 516 613.00 | 516 613.00 |
FG Production vendue services | 787 519.00 | | 787 519.00 | 787 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 132.00 | | 1 304 132.00 | 1 304 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359.00 | 1 250.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 998.00 | 1 250.00 | | 8 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 737.00 | 2 329.00 | | 13 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 887.00 | 2 329.00 | | 13 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 890.00 | -1 079.00 | | -4 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | 17 952.00 | | 12 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 599.00 | 1 208 029.00 | | 1 341 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 311.00 | 1 148 885.00 | | 1 291 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 288.00 | 59 144.00 | | 50 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 925.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 904.00 | | 55 404.00 | 145 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 8 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571.00 | 199 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 191 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 943.00 | | 48 084.00 | 144 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | 7 320.00 | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 871.00 | 16 116.00 | 1 421.00 | 105 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 871.00 | 16 116.00 | 1 421.00 | 105 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 154.00 | 91 154.00 | | 91 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
UX Autres créances clients | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
VB T. V. A. | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 720.00 | 10 847.00 | 31 880.00 | 42 720.00 |
VI Groupe et associés | 143 035.00 | 143 035.00 | | 143 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 757.00 | | | 182 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 878.00 | 95 878.00 | | 95 878.00 |
VW T.V.A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 297.00 | 280 424.00 | 31 880.00 | 312 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 566.00 | 10 314.00 | | 7 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 876.00 | 12 748.00 | | 10 876.00 |
ST Autres comptes | 77 577.00 | 75 049.00 | | 77 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 784.00 | 15 895.00 | | 15 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 141 711.00 | 236 216.00 | | 141 711.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 015.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 421.00 | 1 121.00 | | 8 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 987.00 | 11 435.00 | | 15 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 880.00 | 165 510.00 | | 217 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 337.00 | 94 150.00 | | 89 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 947.00 | 342 923.00 | | 245 947.00 |