| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 937.00 | 75 804.00 | 16 133.00 | 91 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 326.00 | 83 110.00 | 23 217.00 | 106 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 680.00 | 158 914.00 | 72 766.00 | 231 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 023.00 | | 740 023.00 | 740 023.00 |
BZ Autres créances | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CF Disponibilités | 94 609.00 | | 94 609.00 | 94 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 512.00 | | 994 512.00 | 994 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 192.00 | 158 914.00 | 1 067 278.00 | 1 226 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 37 444.00 | 60 936.00 | | 37 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 183.00 | 3 508.00 | | -33 183.00 |
DL TOTAL (I) | 334 261.00 | 367 444.00 | | 334 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 484.00 | 49 530.00 | | 258 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 602.00 | 197 803.00 | | 210 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 396.00 | 78 574.00 | | 95 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 957.00 | 81 583.00 | | 169 957.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 120.00 | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 017.00 | 411 610.00 | | 733 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 278.00 | 779 054.00 | | 1 067 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 577.00 | 380 544.00 | | 494 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
FG Production vendue services | 969 888.00 | | 969 888.00 | 969 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 642.00 | | 998 642.00 | 998 642.00 |
FM Production stockée | | | -155 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 894.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -13 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 752.00 | 6 717.00 | | 10 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 135.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 135.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -135.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 4 303.00 | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 206.00 | 1 018 389.00 | | 849 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 388.00 | 1 014 881.00 | | 882 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 183.00 | 3 508.00 | | -33 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 046.00 | | 800.00 | 332 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 33 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 167.00 | 231 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 198 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 630.00 | | 800.00 | 198 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 416.00 | | | 133 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 953.00 | 24 894.00 | 933.00 | 134 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 953.00 | 24 894.00 | 933.00 | 134 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
UX Autres créances clients | 740 023.00 | 740 023.00 | | 740 023.00 |
VB T. V. A. | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 032.00 | 32.00 | 218 000.00 | 218 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 452.00 | 18 512.00 | 21 947.00 | 40 452.00 |
VI Groupe et associés | 210 602.00 | 210 602.00 | | 210 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 348.00 | 799 348.00 | | 799 348.00 |
VW T.V.A. | 122 579.00 | 122 579.00 | | 122 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 517.00 | 494 577.00 | 239 947.00 | 734 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | 5 363.00 | | 5 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 071.00 | 7 521.00 | | 14 071.00 |
ST Autres comptes | 53 659.00 | 62 389.00 | | 53 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 584.00 | 12 819.00 | | 17 584.00 |
YT Sous‐traitance | 115 511.00 | 137 863.00 | | 115 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | 2 632.00 | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 785.00 | 7 995.00 | | 7 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 248.00 | 126 829.00 | | 63 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 754.00 | 105 379.00 | | 87 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 824.00 | 220 591.00 | | 200 824.00 |