| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 137.00 | 62 970.00 | 28 167.00 | 91 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 493.00 | 71 984.00 | 35 509.00 | 107 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 305.00 | | 132 305.00 | 132 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 046.00 | 134 953.00 | 197 093.00 | 332 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BT Marchandises | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 334.00 | | 123 334.00 | 123 334.00 |
BZ Autres créances | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CF Disponibilités | 130 561.00 | | 130 561.00 | 130 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 961.00 | | 581 961.00 | 581 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 007.00 | 134 953.00 | 779 054.00 | 914 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 305.00 | | | 132 305.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 936.00 | 51 139.00 | | 60 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508.00 | 41 997.00 | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 367 444.00 | 393 936.00 | | 367 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 530.00 | 67 860.00 | | 49 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 803.00 | 169 111.00 | | 197 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 550.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 574.00 | 105 645.00 | | 78 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 583.00 | 70 013.00 | | 81 583.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 20.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 610.00 | 504 866.00 | | 411 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 054.00 | 898 801.00 | | 779 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 544.00 | 455 354.00 | | 380 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 803.00 | | 873 803.00 | 873 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 803.00 | | 873 803.00 | 873 803.00 |
FM Production stockée | | | 124 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 857.00 | |
GE Autres charges | | | -35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 717.00 | 2 258.00 | | 6 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 52.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 213.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 287.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 3 235.00 | | 4 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 389.00 | 1 427 350.00 | | 1 018 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 881.00 | 1 385 354.00 | | 1 014 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508.00 | 41 997.00 | | 3 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 864.00 | | 15 182.00 | 316 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 330.00 | | 3 300.00 | 195 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 534.00 | | 11 882.00 | 121 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 096.00 | 25 857.00 | | 109 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 096.00 | 25 857.00 | | 109 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 574.00 | 78 574.00 | | 78 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 305.00 | 132 305.00 | | 132 305.00 |
UX Autres créances clients | 123 334.00 | 123 334.00 | | 123 334.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 518.00 | 18 452.00 | 31 073.00 | 49 518.00 |
VI Groupe et associés | 197 803.00 | 197 803.00 | | 197 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 684.00 | 278 684.00 | | 278 684.00 |
VW T.V.A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 610.00 | 376 544.00 | 31 073.00 | 407 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | 7 629.00 | | 5 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 521.00 | 9 967.00 | | 7 521.00 |
ST Autres comptes | 62 389.00 | 94 098.00 | | 62 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 819.00 | 37 664.00 | | 12 819.00 |
YT Sous‐traitance | 137 863.00 | 390 693.00 | | 137 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | 2 167.00 | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 995.00 | 9 796.00 | | 7 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 829.00 | 236 825.00 | | 126 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 379.00 | 153 639.00 | | 105 379.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 591.00 | 532 422.00 | | 220 591.00 |