| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 837.00 | 50 534.00 | 37 303.00 | 87 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 493.00 | 58 562.00 | 48 931.00 | 107 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 423.00 | | 120 423.00 | 120 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 864.00 | 109 096.00 | 207 768.00 | 316 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BN En cours de production de biens | 160 365.00 | | 160 365.00 | 160 365.00 |
BT Marchandises | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 561.00 | | 126 561.00 | 126 561.00 |
BZ Autres créances | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CF Disponibilités | 348 063.00 | | 348 063.00 | 348 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 033.00 | | 691 033.00 | 691 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 897.00 | 109 096.00 | 898 801.00 | 1 007 897.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 139.00 | 300 917.00 | | 51 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 997.00 | 42 222.00 | | 41 997.00 |
DL TOTAL (I) | 393 936.00 | 351 939.00 | | 393 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 860.00 | 31 892.00 | | 67 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 111.00 | 155 335.00 | | 169 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 645.00 | 145 432.00 | | 105 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 013.00 | 80 888.00 | | 70 013.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 866.00 | 413 557.00 | | 504 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 801.00 | 765 496.00 | | 898 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 354.00 | 391 212.00 | | 455 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 241 599.00 | | 1 241 599.00 | 1 241 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 599.00 | | 1 241 599.00 | 1 241 599.00 |
FM Production stockée | | | 160 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 258.00 | 1 820.00 | | 2 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 083.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 713.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 34.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 34.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | 2 679.00 | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 9 469.00 | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 350.00 | 1 413 252.00 | | 1 427 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 354.00 | 1 371 030.00 | | 1 385 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 997.00 | 42 222.00 | | 41 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 820.00 | | 68 971.00 | 305 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 926.00 | 316 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 926.00 | 195 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 089.00 | | 55 168.00 | 198 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 731.00 | | 13 803.00 | 107 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 516.00 | 24 345.00 | 56 765.00 | 141 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 516.00 | 24 345.00 | 56 765.00 | 141 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 645.00 | 105 645.00 | | 105 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
UX Autres créances clients | 126 561.00 | 126 561.00 | | 126 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 844.00 | 18 332.00 | 49 518.00 | 67 844.00 |
VI Groupe et associés | 169 111.00 | 169 111.00 | | 169 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 974.00 | 279 974.00 | | 279 974.00 |
VW T.V.A. | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 316.00 | 454 804.00 | 49 518.00 | 504 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 629.00 | 9 619.00 | | 7 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 967.00 | 11 486.00 | | 9 967.00 |
ST Autres comptes | 94 098.00 | 83 560.00 | | 94 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 664.00 | 15 964.00 | | 37 664.00 |
YT Sous‐traitance | 390 693.00 | 305 563.00 | | 390 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | 2 514.00 | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 796.00 | 12 133.00 | | 9 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 825.00 | 258 566.00 | | 236 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 639.00 | 112 960.00 | | 153 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 422.00 | 416 572.00 | | 532 422.00 |