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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 498.00 | 20 078.00 | 6 420.00 | 26 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 563.00 | 16 687.00 | 6 876.00 | 23 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 211.00 | 38 054.00 | 114 157.00 | 152 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 647.00 | 38 054.00 | 164 593.00 | 202 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 69 661.00 | 65 744.00 | | 69 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 893.00 | 3 917.00 | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 82 024.00 | 78 131.00 | | 82 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 426.00 | 27 575.00 | | 15 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 381.00 | 6 924.00 | | 16 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 851.00 | 32 717.00 | | 33 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 912.00 | 22 644.00 | | 16 912.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 570.00 | 90 139.00 | | 82 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 593.00 | 168 270.00 | | 164 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 570.00 | 85 559.00 | | 82 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 845.00 | 16 179.00 | | 10 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 366.00 | | 234 366.00 | 234 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 366.00 | | 234 366.00 | 234 366.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 915.00 | 720.00 | | 1 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 230.00 | 17 450.00 | | 30 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 230.00 | 17 450.00 | | 30 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 170.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 170.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 062.00 | 17 280.00 | | 30 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 753.00 | 272 742.00 | | 264 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 860.00 | 268 824.00 | | 260 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 893.00 | 3 917.00 | | 3 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 122.00 | | 7 089.00 | 150 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 972.00 | | 7 089.00 | 47 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 739.00 | 6 315.00 | 5 000.00 | 36 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 450.00 | 6 315.00 | 5 000.00 | 35 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
UX Autres créances clients | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VI Groupe et associés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 045.00 | 47 184.00 | 5 861.00 | 53 045.00 |
VW T.V.A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |