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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 450.00 | 20 547.00 | 4 903.00 | 25 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 127.00 | 21 373.00 | 3 754.00 | 25 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 827.00 | 43 209.00 | 109 618.00 | 152 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BZ Autres créances | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 879.00 | 43 209.00 | 152 670.00 | 195 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 75 608.00 | 73 554.00 | | 75 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38.00 | 2 055.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 84 116.00 | 84 078.00 | | 84 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 812.00 | 21 144.00 | | 3 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 559.00 | 7 667.00 | | 11 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 237.00 | 21 550.00 | | 37 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 080.00 | 16 015.00 | | 14 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 553.00 | 66 376.00 | | 68 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 670.00 | 150 454.00 | | 152 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 994.00 | 66 376.00 | | 56 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 812.00 | 21 144.00 | | 3 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 169.00 | | 207 169.00 | 207 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 169.00 | | 207 169.00 | 207 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 997.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 430.00 | 1 588.00 | | 1 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 560.00 | 27 710.00 | | 16 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 560.00 | 27 710.00 | | 16 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 80.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 80.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 390.00 | 27 630.00 | | 16 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 789.00 | 247 333.00 | | 223 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 751.00 | 245 278.00 | | 223 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38.00 | 2 055.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 827.00 | | | 152 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 854.00 | 4 356.00 | | 38 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 565.00 | 4 356.00 | | 37 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VI Groupe et associés | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 057.00 | 40 097.00 | 5 960.00 | 46 057.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 688.00 | 55 129.00 | | 66 688.00 |