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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 433.00 | 22 957.00 | 3 477.00 | 26 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 869.00 | 23 891.00 | 5 978.00 | 29 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 552.00 | 48 137.00 | 110 415.00 | 158 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
BZ Autres créances | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 224.00 | 48 137.00 | 153 087.00 | 201 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 75 646.00 | 75 608.00 | | 75 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49.00 | 38.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 84 165.00 | 84 116.00 | | 84 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595.00 | 3 812.00 | | 1 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 662.00 | 11 559.00 | | 22 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 865.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 643.00 | 37 237.00 | | 26 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 023.00 | 14 080.00 | | 16 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 922.00 | 68 553.00 | | 68 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 087.00 | 152 670.00 | | 153 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 260.00 | 56 994.00 | | 46 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 595.00 | 3 812.00 | | 1 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 769.00 | | 225 769.00 | 225 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 769.00 | | 225 769.00 | 225 769.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 751.00 | 1 430.00 | | 1 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 170.00 | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 170.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | 16 390.00 | | -1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 782.00 | 223 789.00 | | 225 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 733.00 | 223 751.00 | | 225 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49.00 | 38.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 827.00 | | 5 725.00 | 152 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 578.00 | | 5 725.00 | 50 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 209.00 | 4 928.00 | | 43 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 920.00 | 4 928.00 | | 41 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 4 671.00 | 1 289.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 287.00 | 45 998.00 | 1 289.00 | 47 287.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 922.00 | 44 260.00 | 22 662.00 | 66 922.00 |