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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 450.00 | 18 061.00 | 7 389.00 | 25 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 127.00 | 19 504.00 | 5 623.00 | 25 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 827.00 | 38 854.00 | 113 973.00 | 152 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
BZ Autres créances | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 308.00 | 38 854.00 | 150 454.00 | 189 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 73 554.00 | 69 661.00 | | 73 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055.00 | 3 893.00 | | 2 055.00 |
DL TOTAL (I) | 84 078.00 | 82 024.00 | | 84 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 144.00 | 15 426.00 | | 21 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 667.00 | 16 381.00 | | 7 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 550.00 | 33 851.00 | | 21 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 015.00 | 16 912.00 | | 16 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 376.00 | 82 570.00 | | 66 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 454.00 | 164 593.00 | | 150 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 376.00 | 82 570.00 | | 66 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 144.00 | 10 845.00 | | 21 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 585.00 | | 218 585.00 | 218 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 585.00 | | 218 585.00 | 218 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997.00 | | | 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 588.00 | 1 915.00 | | 1 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 710.00 | 30 230.00 | | 27 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 710.00 | 30 230.00 | | 27 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 168.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 168.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 630.00 | 30 062.00 | | 27 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 333.00 | 264 753.00 | | 247 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 278.00 | 260 860.00 | | 245 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055.00 | 3 893.00 | | 2 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 211.00 | | 5 828.00 | 152 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 212.00 | 152 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 212.00 | 50 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 061.00 | | 5 729.00 | 50 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861.00 | | 99.00 | 5 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 054.00 | 6 012.00 | 5 212.00 | 38 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 765.00 | 6 012.00 | 5 212.00 | 36 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VI Groupe et associés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 049.00 | 34 089.00 | 5 960.00 | 40 049.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |