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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 517.00 | 808.00 | 1 708.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 259.00 | 62 047.00 | 20 212.00 | 82 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 534.00 | 79 135.00 | 127 399.00 | 206 534.00 |
BT Marchandises | 199 144.00 | | 199 144.00 | 199 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 381.00 | 5 027.00 | 176 353.00 | 181 381.00 |
BZ Autres créances | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
CF Disponibilités | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 711.00 | 5 027.00 | 443 684.00 | 448 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 246.00 | 84 163.00 | 571 083.00 | 655 246.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 624.00 | 228 182.00 | | 309 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 987.00 | 81 441.00 | | 38 987.00 |
DL TOTAL (I) | 359 611.00 | 320 624.00 | | 359 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 586.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 502.00 | 59 229.00 | | 47 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 816.00 | 113 795.00 | | 129 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 731.00 | 59 818.00 | | 30 731.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 2 516.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 471.00 | 235 947.00 | | 211 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 083.00 | 556 571.00 | | 571 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 789.00 | | 20 968.00 | 185 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 25 479.00 | 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222.00 | | 206 535.00 | 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 279.00 | | | 96 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 829.00 | | 948.00 | 83 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | | 20 020.00 | 5 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 367.00 | 5 268.00 | 1 500.00 | 75 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 088.00 | 5 268.00 | 1 500.00 | 59 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 921.00 | -2 921.00 | | 2 921.00 |
6T Sur comptes clients | 4 201.00 | 826.00 | | 4 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 123.00 | -2 095.00 | | 7 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 123.00 | -2 095.00 | | 7 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -2 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 817.00 | 129 817.00 | | 129 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
UX Autres créances clients | 174 022.00 | | | 174 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 225.00 | 239 747.00 | 23 479.00 | 263 225.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 471.00 | 211 471.00 | | 211 471.00 |