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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 517.00 | 1 060.00 | 1 456.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 195.00 | 60 455.00 | 39 740.00 | 100 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 470.00 | 77 794.00 | 146 675.00 | 224 470.00 |
BT Marchandises | 195 774.00 | | 195 774.00 | 195 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 426.00 | 7 276.00 | 192 150.00 | 199 426.00 |
BZ Autres créances | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
CF Disponibilités | 178 288.00 | | 178 288.00 | 178 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 209.00 | 7 276.00 | 606 932.00 | 614 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 679.00 | 85 070.00 | 753 608.00 | 838 679.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 611.00 | 309 624.00 | | 348 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 824.00 | 38 987.00 | | 81 824.00 |
DL TOTAL (I) | 441 436.00 | 359 611.00 | | 441 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 744.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 472.00 | 47 502.00 | | 46 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 352.00 | 129 816.00 | | 194 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 361.00 | 30 731.00 | | 66 361.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | 2 675.00 | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 172.00 | 211 471.00 | | 312 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 608.00 | 571 083.00 | | 753 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 535.00 | | 25 482.00 | 206 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 546.00 | 224 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 546.00 | 102 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 279.00 | | | 96 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 777.00 | | 25 482.00 | 84 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 135.00 | 6 181.00 | 7 522.00 | 79 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 856.00 | 6 181.00 | 7 522.00 | 62 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 028.00 | 2 248.00 | | 5 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 028.00 | 2 248.00 | | 5 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 028.00 | 2 248.00 | | 5 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 352.00 | 194 352.00 | | 194 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
UX Autres créances clients | 189 368.00 | | | 189 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VB T. V. A. | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 625.00 | 240 146.00 | 23 479.00 | 263 625.00 |
VW T.V.A. | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 172.00 | 312 172.00 | | 312 172.00 |