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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 343.00 | 2 156.00 | 119 186.00 | 121 343.00 |
AP Constructions | 47 579.00 | 9 288.00 | 38 290.00 | 47 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 760.00 | 3 911.00 | 12 849.00 | 16 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 871.00 | 89 555.00 | 123 316.00 | 212 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 873.00 | 104 912.00 | 338 961.00 | 443 873.00 |
BT Marchandises | 374 634.00 | | 374 634.00 | 374 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 719.00 | 18 068.00 | 260 650.00 | 278 719.00 |
BZ Autres créances | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
CF Disponibilités | 662 672.00 | | 662 672.00 | 662 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 301.00 | 18 068.00 | 1 372 232.00 | 1 390 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 174.00 | 122 980.00 | 1 711 194.00 | 1 834 174.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 103.00 | 430 436.00 | | 514 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 940.00 | 83 666.00 | | 143 940.00 |
DL TOTAL (I) | 669 043.00 | 525 103.00 | | 669 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 916.00 | 237 835.00 | | 559 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 677.00 | 33 938.00 | | 14 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 004.00 | 298 802.00 | | 351 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 253.00 | 44 687.00 | | 115 253.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 2 932.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 150.00 | 618 196.00 | | 1 042 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 194.00 | 1 143 300.00 | | 1 711 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 142.00 | 19 840.00 | 2 043 983.00 | 2 024 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 142.00 | 19 840.00 | 2 043 983.00 | 2 024 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 092.00 | 2 500.00 | | 8 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 092.00 | 2 500.00 | | 8 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | 2 500.00 | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 045.00 | 24 638.00 | | 50 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 575.00 | 1 592 288.00 | | 2 055 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 634.00 | 1 508 621.00 | | 1 911 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 940.00 | 83 666.00 | | 143 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 764.00 | | 5 402.00 | 448 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 45 320.00 | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 8 093.00 | 443 873.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 093.00 | 277 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 343.00 | | | 121 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 134.00 | | 3 170.00 | 282 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 288.00 | | 2 232.00 | 45 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 620.00 | 29 093.00 | 661.00 | 77 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 1 292.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 755.00 | 27 801.00 | 661.00 | 76 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 120.00 | 5 949.00 | | 12 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 120.00 | 5 949.00 | | 12 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 120.00 | 5 949.00 | | 12 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 005.00 | 351 005.00 | | 351 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
UX Autres créances clients | 257 037.00 | 257 037.00 | | 257 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VB T. V. A. | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VC Groupe et associés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 676.00 | 356 583.00 | 166 920.00 | 559 676.00 |
VI Groupe et associés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 666.00 | | | 350 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 773.00 | 352 686.00 | 43 088.00 | 395 773.00 |
VW T.V.A. | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 840.00 | 838 747.00 | 166 920.00 | 1 041 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |