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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 343.00 | 3 448.00 | 117 894.00 | 121 343.00 |
AP Constructions | 47 579.00 | 14 046.00 | 33 532.00 | 47 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 760.00 | 7 263.00 | 9 496.00 | 16 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 899.00 | 114 072.00 | 121 826.00 | 235 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 955.00 | 138 831.00 | 326 123.00 | 464 955.00 |
BT Marchandises | 349 085.00 | | 349 085.00 | 349 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 621.00 | 34 852.00 | 197 768.00 | 232 621.00 |
BZ Autres créances | 104 737.00 | | 104 737.00 | 104 737.00 |
CF Disponibilités | 454 185.00 | | 454 185.00 | 454 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 978.00 | 34 852.00 | 1 107 126.00 | 1 141 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 934.00 | 173 684.00 | 1 433 249.00 | 1 606 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 043.00 | 514 103.00 | | 418 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 914.00 | 143 940.00 | | 106 914.00 |
DL TOTAL (I) | 535 958.00 | 669 043.00 | | 535 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 076.00 | 559 916.00 | | 525 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 14 677.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 397.00 | 351 004.00 | | 272 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 746.00 | 114 943.00 | | 77 746.00 |
EA Autres dettes | 21 588.00 | 1 297.00 | | 21 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 291.00 | 1 041 840.00 | | 897 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 249.00 | 1 710 884.00 | | 1 433 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 784.00 | 1 041 840.00 | | 479 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 239.00 | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 873.00 | | 23 082.00 | 443 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 43 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 464 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 343.00 | | | 121 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 210.00 | | 23 028.00 | 277 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 319.00 | | 54.00 | 45 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 912.00 | 33 919.00 | | 104 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 1 291.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 755.00 | 32 627.00 | | 102 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 068.00 | 16 784.00 | | 18 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 068.00 | 16 784.00 | | 18 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 068.00 | 16 784.00 | | 18 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 397.00 | 272 397.00 | | 272 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
UX Autres créances clients | 194 154.00 | 194 154.00 | | 194 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VB T. V. A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VC Groupe et associés | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 933.00 | 107 426.00 | 417 506.00 | 524 933.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 825.00 | 338 708.00 | 41 117.00 | 379 825.00 |
VW T.V.A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 291.00 | 479 784.00 | 417 506.00 | 897 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |