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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
040 Immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 262.00 | 6 297.00 | 77 965.00 | 84 262.00 |
060 Stock marchandises | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
072 Créances – Autres | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
084 Disponibilités | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 684.00 | | 93 684.00 | 93 684.00 |
110 Total général Actif | 177 946.00 | 6 297.00 | 171 649.00 | 177 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 146 327.00 | | | 146 327.00 |
230 Autres produits | 451.00 | | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 778.00 | | | 146 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 640.00 | | | -9 640.00 |
242 Autres charges externes. | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
252 Charges sociales | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 928.00 | | | 149 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 262.00 | | | 84 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 583.00 | | | 17 583.00 |