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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
040 Immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 262.00 | 6 297.00 | 77 965.00 | 84 262.00 |
060 Stock marchandises | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
072 Créances – Autres | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
084 Disponibilités | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
110 Total général Actif | 146 283.00 | 6 297.00 | 139 986.00 | 146 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 696.00 | | | 696.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 149 995.00 | | | 149 995.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 476.00 | | | 99 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 014.00 | | | -17 014.00 |
242 Autres charges externes. | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
252 Charges sociales | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 731.00 | | | 145 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 262.00 | | | 84 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 107.00 | | | 21 107.00 |