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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
040 Immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 262.00 | 6 297.00 | 77 965.00 | 84 262.00 |
060 Stock marchandises | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
072 Créances – Autres | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
084 Disponibilités | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
110 Total général Actif | 149 807.00 | 6 297.00 | 143 510.00 | 149 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 912.00 | | | 85 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 239.00 | | | -13 239.00 |
242 Autres charges externes. | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
252 Charges sociales | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 735.00 | | | -10 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 735.00 | | | -10 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 262.00 | | | 84 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 056.00 | | | 16 056.00 |