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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
040 Immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 262.00 | 6 297.00 | 77 965.00 | 84 262.00 |
060 Stock marchandises | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
072 Créances – Autres | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
084 Disponibilités | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 028.00 | | 57 028.00 | 57 028.00 |
110 Total général Actif | 141 290.00 | 6 297.00 | 134 993.00 | 141 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 608.00 | | | 74 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
242 Autres charges externes. | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
252 Charges sociales | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 244.00 | | | -14 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 426.00 | | | -12 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 262.00 | | | 84 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 120.00 | | | 8 120.00 |