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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 6 613.00 | 27 888.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 351.00 | 179 142.00 | 58 209.00 | 237 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 306.00 | 272 370.00 | 2 846 936.00 | 3 119 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BT Marchandises | 309 362.00 | | 309 362.00 | 309 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
BZ Autres créances | 183 950.00 | | 183 950.00 | 183 950.00 |
CF Disponibilités | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 488.00 | | 550 488.00 | 550 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 795.00 | 272 370.00 | 3 397 424.00 | 3 669 795.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 896.00 | 1 151 731.00 | | 1 328 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 992.00 | 177 165.00 | | 125 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 888.00 | 1 548 896.00 | | 1 674 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 989.00 | 1 325 098.00 | | 1 188 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616.00 | 44 358.00 | | 4 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 947.00 | 276 276.00 | | 407 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 984.00 | 124 784.00 | | 120 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 536.00 | 1 770 516.00 | | 1 722 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 424.00 | 3 319 412.00 | | 3 397 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 352.00 | 864 860.00 | | 1 269 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 022.00 | 161 501.00 | | 259 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 130 215.00 | | 3 130 215.00 | 3 130 215.00 |
FG Production vendue services | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 096.00 | | 3 180 096.00 | 3 180 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 223 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 285.00 | 73 521.00 | | 47 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 156.00 | 3 424 438.00 | | 3 198 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 164.00 | 3 247 273.00 | | 3 072 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 992.00 | 177 165.00 | | 125 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 306.00 | | | 3 119 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 119 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 966.00 | | | 323 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 284.00 | 27 087.00 | | 245 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | 1 725.00 | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 396.00 | 25 362.00 | | 240 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 947.00 | 407 947.00 | | 407 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 022.00 | 259 022.00 | | 259 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 967.00 | 476 783.00 | 207 719.00 | 929 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 630.00 | | | 233 630.00 |
VP Divers | 183 950.00 | | | 183 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 984.00 | 120 984.00 | | 120 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 238.00 | 219 438.00 | 8 800.00 | 228 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 536.00 | 1 269 352.00 | 207 719.00 | 1 722 536.00 |