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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 8 338.00 | 26 163.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 607.00 | 194 147.00 | 41 460.00 | 235 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 037.00 | 289 100.00 | 2 826 937.00 | 3 116 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 250 574.00 | | 250 574.00 | 250 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
BZ Autres créances | 150 719.00 | | 150 719.00 | 150 719.00 |
CF Disponibilités | 181 243.00 | | 181 243.00 | 181 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 212.00 | | 661 212.00 | 661 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 249.00 | 289 100.00 | 3 488 149.00 | 3 777 249.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 888.00 | 1 328 896.00 | | 1 454 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 264.00 | 125 992.00 | | 82 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 151.00 | 1 674 888.00 | | 1 757 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 594.00 | 1 188 989.00 | | 1 321 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | 4 616.00 | | 4 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 318.00 | 407 947.00 | | 306 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 464.00 | 120 984.00 | | 85 464.00 |
EA Autres dettes | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 998.00 | 1 722 536.00 | | 1 730 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 149.00 | 3 397 424.00 | | 3 488 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 770.00 | 1 269 352.00 | | 517 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259 022.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 306.00 | | 3 378.00 | 3 119 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 9 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 647.00 | 3 116 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 122.00 | 322 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784 500.00 | | | 2 784 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 966.00 | | 3 378.00 | 323 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 370.00 | 21 852.00 | 5 122.00 | 272 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | 1 725.00 | | 6 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 758.00 | 20 127.00 | 5 122.00 | 265 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 318.00 | 306 318.00 | | 306 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 594.00 | 108 366.00 | 448 950.00 | 1 321 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393 000.00 | | | 1 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 374.00 | | | 1 001 374.00 |
VP Divers | 150 719.00 | 150 719.00 | | 150 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 195.00 | 229 395.00 | 8 800.00 | 238 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 998.00 | 517 770.00 | 448 950.00 | 1 730 998.00 |