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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 11 788.00 | 22 713.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 461.00 | 84 708.00 | 1 753.00 | 86 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 095.00 | 229 380.00 | 5 714.00 | 235 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 371.00 | 325 876.00 | 2 789 495.00 | 3 115 371.00 |
BT Marchandises | 261 430.00 | | 261 430.00 | 261 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
BZ Autres créances | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
CF Disponibilités | 216 034.00 | | 216 034.00 | 216 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 375.00 | | 662 375.00 | 662 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 746.00 | 325 876.00 | 3 451 870.00 | 3 777 746.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 666 371.00 | 1 537 151.00 | | 1 666 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 446.00 | 129 220.00 | | 118 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 817.00 | 1 886 371.00 | | 2 004 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 952.00 | 1 213 228.00 | | 1 130 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 2 090.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 322.00 | 331 218.00 | | 176 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 995.00 | 113 791.00 | | 133 995.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 12 240.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 053.00 | 1 672 567.00 | | 1 447 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 870.00 | 3 558 938.00 | | 3 451 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 541.00 | 569 232.00 | | 427 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 461.00 | | 1 994.00 | 3 114 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 3 115 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 321 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784 500.00 | | | 2 784 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 646.00 | | 1 994.00 | 320 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 903.00 | 21 981.00 | 968.00 | 305 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 063.00 | 1 725.00 | | 10 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 840.00 | 20 256.00 | 968.00 | 295 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 322.00 | 176 322.00 | | 176 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 995.00 | 133 995.00 | | 133 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 952.00 | 111 441.00 | 461 690.00 | 1 130 952.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 629.00 | 107 629.00 | | 107 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 711.00 | 184 911.00 | 8 800.00 | 193 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 053.00 | 427 541.00 | 461 690.00 | 1 447 053.00 |