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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 10 063.00 | 24 438.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 461.00 | 84 216.00 | 2 245.00 | 86 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 185.00 | 211 624.00 | 22 561.00 | 234 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 461.00 | 305 903.00 | 2 808 558.00 | 3 114 461.00 |
BT Marchandises | 265 668.00 | | 265 668.00 | 265 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 069.00 | | 72 069.00 | 72 069.00 |
BZ Autres créances | 121 017.00 | | 121 017.00 | 121 017.00 |
CF Disponibilités | 283 351.00 | | 283 351.00 | 283 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 380.00 | | 750 380.00 | 750 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 841.00 | 305 903.00 | 3 558 938.00 | 3 864 841.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 151.00 | 1 454 888.00 | | 1 537 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 220.00 | 82 264.00 | | 129 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 371.00 | 1 757 151.00 | | 1 886 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 228.00 | 1 321 594.00 | | 1 213 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090.00 | 4 592.00 | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 218.00 | 306 318.00 | | 331 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 791.00 | 85 464.00 | | 113 791.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | 13 030.00 | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 567.00 | 1 730 998.00 | | 1 672 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 938.00 | 3 488 149.00 | | 3 558 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 232.00 | 517 770.00 | | 569 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 734 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 308 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 042 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 567.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 24 006.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -24 006.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 372.00 | 23 359.00 | | 43 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 903.00 | 3 097 898.00 | | 3 074 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 683.00 | 3 015 634.00 | | 2 945 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 220.00 | 82 264.00 | | 129 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 037.00 | | 4 501.00 | 3 116 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 077.00 | 3 114 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 077.00 | 320 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784 500.00 | | | 2 784 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 222.00 | | 4 501.00 | 322 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 100.00 | 22 880.00 | 6 077.00 | 289 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 338.00 | 1 725.00 | | 8 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 763.00 | 21 155.00 | 6 077.00 | 280 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 218.00 | 331 218.00 | | 331 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 791.00 | 113 791.00 | | 113 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 228.00 | 109 893.00 | 455 275.00 | 1 213 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 366.00 | | | 108 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 017.00 | 121 017.00 | | 121 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 161.00 | 201 361.00 | 8 800.00 | 210 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 567.00 | 569 232.00 | 455 275.00 | 1 672 567.00 |