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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 126.00 | 124.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 213.00 | 59 332.00 | 160 881.00 | 220 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 724 242.00 | 60 458.00 | 5 663 784.00 | 5 724 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 873.00 | | 366 873.00 | 366 873.00 |
BZ Autres créances | 258 369.00 | | 258 369.00 | 258 369.00 |
CF Disponibilités | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 561.00 | | 640 561.00 | 640 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 803.00 | 60 458.00 | 6 304 345.00 | 6 364 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 5 502 719.00 | | 5 502 719.00 | 5 502 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 613 500.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
DG Autres réserves | 2 764 772.00 | 2 656 376.00 | | 2 764 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 440.00 | 714 896.00 | | 428 440.00 |
DK Provisions réglementées | 102 500.00 | 81 657.00 | | 102 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 062.00 | 4 127 779.00 | | 4 357 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 351.00 | 1 583 912.00 | | 1 482 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 17 022.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 068.00 | 206 434.00 | | 220 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 735.00 | 136 200.00 | | 194 735.00 |
EA Autres dettes | 49 494.00 | 30 168.00 | | 49 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 283.00 | 1 973 735.00 | | 1 947 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 345.00 | 6 101 514.00 | | 6 304 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 440.00 | 641 652.00 | | 780 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 092.00 | | 819 092.00 | 819 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 092.00 | | 819 092.00 | 819 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 953.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 843.00 | 11 409.00 | | 20 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 008.00 | 11 409.00 | | 53 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 950.00 | -11 409.00 | | -26 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 753.00 | 1 364 412.00 | | 1 298 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 312.00 | 649 516.00 | | 870 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 440.00 | 714 896.00 | | 428 440.00 |