| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 158.00 | 99 899.00 | 136 259.00 | 236 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 744 233.00 | 101 149.00 | 5 643 085.00 | 5 744 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 221.00 | | 107 221.00 | 107 221.00 |
BZ Autres créances | 243 848.00 | | 243 848.00 | 243 848.00 |
CF Disponibilités | 404 725.00 | | 404 725.00 | 404 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 104.00 | | 756 104.00 | 756 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 337.00 | 101 149.00 | 6 399 189.00 | 6 500 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
CU Autres participations | 5 486 766.00 | | 5 486 766.00 | 5 486 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 881 468.00 | 2 954 562.00 | | 2 881 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 821.00 | 286 906.00 | | 443 821.00 |
DK Provisions réglementées | 141 733.00 | 120 890.00 | | 141 733.00 |
DL TOTAL (I) | 4 567 022.00 | 4 462 358.00 | | 4 567 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 487.00 | 1 568 738.00 | | 1 332 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 319.00 | 1 142.00 | | 26 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 555.00 | 228 587.00 | | 209 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 412.00 | 162 233.00 | | 182 412.00 |
EA Autres dettes | 81 393.00 | 37 703.00 | | 81 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 167.00 | 1 998 403.00 | | 1 832 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 399 189.00 | 6 460 761.00 | | 6 399 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 852.00 | 715 344.00 | | 822 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 940.00 | | 829 940.00 | 829 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 940.00 | | 829 940.00 | 829 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 578.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 327.00 | 52 358.00 | | 54 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 428.00 | 87 890.00 | | 119 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 6 593.00 | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 9 046.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 196.00 | 49 953.00 | | 50 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 039.00 | 70 796.00 | | 71 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 039.00 | -61 750.00 | | -35 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 244.00 | 15 864.00 | | 14 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 825.00 | 1 248 942.00 | | 1 354 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 004.00 | 962 037.00 | | 911 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 821.00 | 286 906.00 | | 443 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712 515.00 | | 122 743.00 | 5 712 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 024.00 | 5 744 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 024.00 | 236 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 439.00 | | 105 743.00 | 221 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489 826.00 | | 17 000.00 | 5 489 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 399.00 | 40 578.00 | 40 828.00 | 101 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 149.00 | 40 578.00 | 40 828.00 | 100 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 890.00 | 20 843.00 | | 120 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 890.00 | 20 843.00 | | 120 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 555.00 | 209 555.00 | | 209 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 393.00 | 81 393.00 | | 81 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 107 221.00 | 107 221.00 | | 107 221.00 |
VB T. V. A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 587.00 | 321 273.00 | 989 314.00 | 1 330 587.00 |
VI Groupe et associés | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 256.00 | | | 297 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 772.00 | 231 772.00 | | 231 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 439.00 | 371 439.00 | | 371 439.00 |
VW T.V.A. | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 167.00 | 822 852.00 | 989 314.00 | 1 832 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 288.00 | 7 220.00 | | 9 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 293.00 | 3 807.00 | | 2 293.00 |
ST Autres comptes | 107 075.00 | 108 804.00 | | 107 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 262.00 | 10 646.00 | | 13 262.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | 515.00 | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 799.00 | 7 735.00 | | 9 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 359.00 | 216 684.00 | | 176 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 184.00 | 25 590.00 | | 34 184.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 630.00 | 159 257.00 | | 158 630.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |