| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 032.00 | 83 396.00 | 187 636.00 | 271 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 276 537.00 | 84 646.00 | 8 191 892.00 | 8 276 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 568.00 | | 128 568.00 | 128 568.00 |
BZ Autres créances | 614 382.00 | | 614 382.00 | 614 382.00 |
CF Disponibilités | 1 694 614.00 | | 1 694 614.00 | 1 694 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 637.00 | | 2 438 637.00 | 2 438 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 715 174.00 | 84 646.00 | 10 630 528.00 | 10 715 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
CU Autres participations | 7 984 196.00 | | 7 984 196.00 | 7 984 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 855 289.00 | 2 881 468.00 | | 2 855 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 065.00 | 443 821.00 | | 776 065.00 |
DK Provisions réglementées | 170 173.00 | 141 733.00 | | 170 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 527.00 | 4 567 022.00 | | 4 901 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140 836.00 | 1 332 487.00 | | 5 140 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 282.00 | 26 319.00 | | 50 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 544.00 | 209 555.00 | | 185 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 405.00 | 182 412.00 | | 252 405.00 |
EA Autres dettes | 99 935.00 | 81 393.00 | | 99 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 001.00 | 1 832 167.00 | | 5 729 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 630 528.00 | 6 399 189.00 | | 10 630 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 662.00 | 822 852.00 | | 2 508 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 119.00 | | 791 119.00 | 791 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 119.00 | | 791 119.00 | 791 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 890.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 610.00 | 54 327.00 | | 36 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 36 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 36 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 091.00 | 50 196.00 | | 24 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 440.00 | 20 843.00 | | 28 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 596.00 | 71 039.00 | | 52 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 596.00 | -35 039.00 | | -27 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 989.00 | 14 244.00 | | 14 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 862.00 | 1 354 825.00 | | 1 640 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 797.00 | 911 004.00 | | 864 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 065.00 | 443 821.00 | | 776 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 744 233.00 | | 2 622 788.00 | 5 744 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 484.00 | 8 276 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 484.00 | 271 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 158.00 | | 125 358.00 | 236 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506 826.00 | | 2 497 430.00 | 5 506 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 149.00 | 49 890.00 | 66 393.00 | 101 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 899.00 | 49 890.00 | 66 393.00 | 99 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 733.00 | 28 440.00 | | 141 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 733.00 | 28 440.00 | | 141 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 544.00 | 185 544.00 | | 185 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 942.00 | 68 942.00 | | 68 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 447.00 | 141 447.00 | | 141 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 935.00 | 99 935.00 | | 99 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 128 568.00 | 128 568.00 | | 128 568.00 |
VB T. V. A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 723.00 | 1 255 723.00 | | 1 255 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 885 112.00 | 664 773.00 | 2 982 006.00 | 3 885 112.00 |
VI Groupe et associés | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 987 200.00 | | | 3 987 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 675.00 | | | 182 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 105.00 | 605 105.00 | | 605 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 082.00 | 764 082.00 | | 764 082.00 |
VW T.V.A. | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 001.00 | 2 508 662.00 | 2 982 006.00 | 5 729 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 641.00 | 9 288.00 | | 8 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 012.00 | 2 293.00 | | 3 012.00 |
ST Autres comptes | 86 234.00 | 107 075.00 | | 86 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 490.00 | 13 262.00 | | 10 490.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | 511.00 | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 148.00 | 9 799.00 | | 9 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 816.00 | 176 359.00 | | 168 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 498.00 | 34 184.00 | | 28 498.00 |
ZE Dividendes | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 736.00 | 158 630.00 | | 135 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |