| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 439.00 | 100 149.00 | 121 290.00 | 221 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712 515.00 | 101 399.00 | 5 611 116.00 | 5 712 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 289.00 | | 197 289.00 | 197 289.00 |
BZ Autres créances | 510 038.00 | | 510 038.00 | 510 038.00 |
CF Disponibilités | 131 216.00 | | 131 216.00 | 131 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 646.00 | | 849 646.00 | 849 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 160.00 | 101 399.00 | 6 460 761.00 | 6 562 160.00 |
CU Autres participations | 5 469 766.00 | | 5 469 766.00 | 5 469 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 61 350.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 954 562.00 | 2 764 772.00 | | 2 954 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 906.00 | 428 440.00 | | 286 906.00 |
DK Provisions réglementées | 120 890.00 | 102 500.00 | | 120 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 358.00 | 4 357 062.00 | | 4 462 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 738.00 | 1 482 351.00 | | 1 568 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 634.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 587.00 | 220 068.00 | | 228 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 233.00 | 194 735.00 | | 162 233.00 |
EA Autres dettes | 37 703.00 | 49 494.00 | | 37 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 403.00 | 1 947 283.00 | | 1 998 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 761.00 | 6 304 345.00 | | 6 460 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 344.00 | 1 947 283.00 | | 715 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 231.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 194.00 | | 882 194.00 | 882 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 194.00 | | 882 194.00 | 882 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 272.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 358.00 | 32 893.00 | | 52 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 890.00 | 102 526.00 | | 87 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 593.00 | 26 057.00 | | 6 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 046.00 | 26 057.00 | | 9 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 953.00 | 31 265.00 | | 49 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 796.00 | 53 008.00 | | 70 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 750.00 | -26 950.00 | | -61 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 864.00 | 5 353.00 | | 15 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 942.00 | 1 298 753.00 | | 1 248 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 037.00 | 870 312.00 | | 962 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 906.00 | 428 440.00 | | 286 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 724 242.00 | | 39 557.00 | 5 724 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 953.00 | 5 489 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 284.00 | 5 712 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 221 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 213.00 | | 2 557.00 | 220 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502 779.00 | | 37 000.00 | 5 502 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 458.00 | 42 272.00 | 1 331.00 | 60 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 124.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 332.00 | 42 148.00 | 1 331.00 | 59 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 500.00 | 20 843.00 | 2 453.00 | 102 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 500.00 | 20 843.00 | 2 453.00 | 102 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 843.00 | 2 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 587.00 | 228 587.00 | | 228 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 197 289.00 | 197 289.00 | | 197 289.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 843.00 | 283 784.00 | 1 183 059.00 | 1 566 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 666.00 | | | 283 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 870.00 | 509 870.00 | | 509 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 489.00 | 718 429.00 | 20 060.00 | 738 489.00 |
VW T.V.A. | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 403.00 | 715 344.00 | 1 183 059.00 | 1 998 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 220.00 | 8 705.00 | | 7 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 807.00 | 10 827.00 | | 3 807.00 |
ST Autres comptes | 108 804.00 | 94 183.00 | | 108 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 646.00 | 10 443.00 | | 10 646.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 969.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 531.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 735.00 | 9 236.00 | | 7 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 684.00 | 136 397.00 | | 216 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 590.00 | 21 997.00 | | 25 590.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 257.00 | 160 422.00 | | 159 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |