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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 795 499.00 | | 3 795 499.00 | 3 795 499.00 |
AP Constructions | 26 785 466.00 | 8 388 793.00 | 18 396 672.00 | 26 785 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 037.00 | 2 927.00 | 13 110.00 | 16 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 344 177.00 | | 344 177.00 | 344 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 941 178.00 | 8 391 721.00 | 22 549 458.00 | 30 941 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 074.00 | | 465 074.00 | 465 074.00 |
BZ Autres créances | 121 223.00 | | 121 223.00 | 121 223.00 |
CF Disponibilités | 352 289.00 | | 352 289.00 | 352 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 049.00 | | 978 049.00 | 978 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 919 227.00 | 8 391 721.00 | 23 527 507.00 | 31 919 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 | | 13 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 034 276.00 | -4 772 475.00 | | -5 034 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 418.00 | -261 802.00 | | -279 418.00 |
DL TOTAL (I) | 8 286 306.00 | 8 565 724.00 | | 8 286 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 531 964.00 | 15 160 764.00 | | 14 531 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 774.00 | 233 067.00 | | 76 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 893.00 | 107 283.00 | | 98 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
EA Autres dettes | 27 087.00 | 357.00 | | 27 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 606.00 | 409 495.00 | | 498 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 241 201.00 | 15 941 043.00 | | 15 241 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 527 507.00 | 24 506 767.00 | | 23 527 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 965.00 | 15 659 951.00 | | 748 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 793.00 | | 2 214 793.00 | 2 214 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 793.00 | | 2 214 793.00 | 2 214 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 640.00 | 2 258 740.00 | | 2 233 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 058.00 | 2 520 542.00 | | 2 513 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 418.00 | -261 802.00 | | -279 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 831 784.00 | | 116 449.00 | 30 831 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 054.00 | | 30 941 178.00 | 7 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 054.00 | | 30 597 002.00 | 7 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 487 607.00 | | 116 449.00 | 30 487 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 177.00 | | | 344 177.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351 796.00 | 1 039 925.00 | | 7 351 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351 796.00 | 1 039 925.00 | | 7 351 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 920.00 | 39 728.00 | 281 192.00 | 320 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 606.00 | 498 606.00 | | 498 606.00 |
UX Autres créances clients | 465 074.00 | | | 465 074.00 |
VB T. V. A. | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VI Groupe et associés | 14 211 044.00 | | 14 211 044.00 | 14 211 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 760.00 | 612 807.00 | 12 953.00 | 625 760.00 |
VW T.V.A. | 96 255.00 | 96 255.00 | | 96 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 241 201.00 | 748 965.00 | 14 492 236.00 | 15 241 201.00 |