| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 754.00 | 27 664.00 | 86 090.00 | 113 754.00 |
AN Terrains | 3 795 499.00 | | 3 795 499.00 | 3 795 499.00 |
AP Constructions | 26 849 900.00 | 12 274 832.00 | 14 575 068.00 | 26 849 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 037.00 | 3 934.00 | 12 103.00 | 16 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 340 296.00 | | 340 296.00 | 340 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 495 631.00 | 12 306 430.00 | 39 189 201.00 | 51 495 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 2 139 302.00 | | 2 139 302.00 | 2 139 302.00 |
CF Disponibilités | 857 498.00 | | 857 498.00 | 857 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 998 203.00 | | 2 998 203.00 | 2 998 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 493 834.00 | 12 306 430.00 | 42 187 403.00 | 54 493 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 792 815.00 | | | 1 792 815.00 |
CU Autres participations | 20 380 144.00 | | 20 380 144.00 | 20 380 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 700 000.00 | 33 700 000.00 | | 33 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 594 016.00 | -5 406 243.00 | | -5 594 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 211.00 | -187 773.00 | | 657 211.00 |
DK Provisions réglementées | 663.00 | 136.00 | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 28 763 857.00 | 28 106 119.00 | | 28 763 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 553.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 912 240.00 | 13 965 015.00 | | 12 912 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 937.00 | 184 281.00 | | 138 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 689.00 | 46 411.00 | | 21 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 973.00 | 55 961.00 | | 36 973.00 |
EA Autres dettes | 313 657.00 | 37 546.00 | | 313 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 423 546.00 | 14 289 767.00 | | 13 423 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 187 403.00 | 42 395 887.00 | | 42 187 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 162 653.00 | 14 027 252.00 | | 13 162 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 553.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 505.00 | | 2 055 505.00 | 2 055 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 505.00 | | 2 055 505.00 | 2 055 505.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 069.00 | 102 008.00 | | 88 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 069.00 | 102 008.00 | | 88 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 957.00 | 5 759.00 | | 5 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 957.00 | 5 759.00 | | 5 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 111.00 | 96 249.00 | | 82 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 820.00 | 2 435 654.00 | | 3 276 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 610.00 | 2 623 427.00 | | 2 619 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 211.00 | -187 773.00 | | 657 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 163 686.00 | | 372 103.00 | 51 163 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 720 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 38 858.00 | 51 495 631.00 | 1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 38 858.00 | 30 661 436.00 | 1 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 622 000.00 | | 79 594.00 | 30 622 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 427 932.00 | | 292 509.00 | 20 427 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 398 379.00 | 948 209.00 | 40 158.00 | 11 398 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 26 233.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 396 947.00 | 921 977.00 | 40 158.00 | 11 396 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136.00 | 527.00 | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 527.00 | | 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 912 240.00 | 12 651 347.00 | | 12 912 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 937.00 | 138 937.00 | | 138 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 657.00 | 313 657.00 | | 313 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 792 815.00 | | 1 792 815.00 | 1 792 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 299.00 | 264 299.00 | | 264 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 705.00 | 347 890.00 | 1 792 815.00 | 2 140 705.00 |
VW T.V.A. | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423 546.00 | 13 162 653.00 | | 13 423 546.00 |