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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 795 499.00 | | 3 795 499.00 | 3 795 499.00 |
AP Constructions | 26 792 911.00 | 9 430 753.00 | 17 362 158.00 | 26 792 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 037.00 | 3 710.00 | 12 327.00 | 16 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344 177.00 | | 344 177.00 | 344 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 966 123.00 | 9 434 463.00 | 21 531 661.00 | 30 966 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
BZ Autres créances | 265 045.00 | | 265 045.00 | 265 045.00 |
CF Disponibilités | 726 209.00 | | 726 209.00 | 726 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 419.00 | | 1 036 419.00 | 1 036 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 002 542.00 | 9 434 463.00 | 22 568 080.00 | 32 002 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 | | 13 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 313 694.00 | -5 034 276.00 | | -5 313 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 696.00 | -279 418.00 | | 83 696.00 |
DL TOTAL (I) | 8 370 002.00 | 8 286 306.00 | | 8 370 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 3 997.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 657 257.00 | 14 531 964.00 | | 13 657 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 305.00 | 76 774.00 | | 235 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 406.00 | 98 893.00 | | 18 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
EA Autres dettes | 282 874.00 | 27 087.00 | | 282 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 498 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 198 078.00 | 15 241 201.00 | | 14 198 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 568 080.00 | 23 527 507.00 | | 22 568 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 892 336.00 | 748 965.00 | | 13 892 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 3 997.00 | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 508 700.00 | | 2 508 700.00 | 2 508 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 700.00 | | 2 508 700.00 | 2 508 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 171.00 | | | 124 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 171.00 | | | 124 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 171.00 | | | 124 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 953.00 | 2 233 640.00 | | 2 692 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 258.00 | 2 513 058.00 | | 2 609 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 696.00 | -279 418.00 | | 83 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 966 123.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 966 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 621 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 621 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 344 177.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391 721.00 | 1 042 742.00 | | 8 391 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391 721.00 | 1 042 742.00 | | 8 391 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 742.00 | | 193 842.00 | 305 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 305.00 | 235 305.00 | | 235 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 874.00 | 282 874.00 | | 282 874.00 |
UX Autres créances clients | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VB T. V. A. | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 13 351 515.00 | 13 351 515.00 | | 13 351 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 922.00 | 177 922.00 | | 177 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 210.00 | 310 210.00 | | 310 210.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 198 078.00 | 13 892 336.00 | 193 842.00 | 14 198 078.00 |