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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 795 499.00 | | 3 795 499.00 | 3 795 499.00 |
AP Constructions | 26 795 919.00 | 10 442 764.00 | 16 353 155.00 | 26 795 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 037.00 | 3 934.00 | 12 103.00 | 16 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 296.00 | | 340 296.00 | 340 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 972 122.00 | 10 446 698.00 | 20 525 424.00 | 30 972 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 213.00 | | 117 213.00 | 117 213.00 |
BZ Autres créances | 1 427 469.00 | | 1 427 469.00 | 1 427 469.00 |
CF Disponibilités | 620 208.00 | | 620 208.00 | 620 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 754.00 | | 2 182 754.00 | 2 182 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 154 876.00 | 10 446 698.00 | 22 708 178.00 | 33 154 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 148 485.00 | | | 1 148 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 | | 13 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 229 998.00 | -5 313 694.00 | | -5 229 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 244.00 | 83 696.00 | | -176 244.00 |
DL TOTAL (I) | 8 193 757.00 | 8 370 002.00 | | 8 193 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 356.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 014 886.00 | 13 657 257.00 | | 14 014 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 298.00 | 235 305.00 | | 245 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 295.00 | 18 406.00 | | 35 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 044.00 | 3 880.00 | | 4 044.00 |
EA Autres dettes | 214 305.00 | 282 874.00 | | 214 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 514 421.00 | 14 198 078.00 | | 14 514 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 708 178.00 | 22 568 080.00 | | 22 708 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 014 886.00 | | | 14 014 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 536 992.00 | | 2 536 992.00 | 2 536 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 992.00 | | 2 536 992.00 | 2 536 992.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 124 171.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 124 171.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | 124 171.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 218.00 | 2 692 953.00 | | 2 582 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 462.00 | 2 609 258.00 | | 2 758 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 244.00 | 83 696.00 | | -176 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 966 123.00 | | 9 878.00 | 30 966 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 340 296.00 | 3 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 880.00 | | 30 972 122.00 | 3 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 631 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 621 947.00 | | 9 878.00 | 30 621 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 177.00 | | | 344 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 434 463.00 | 1 012 235.00 | | 9 434 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 434 463.00 | 1 012 235.00 | | 9 434 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 014 886.00 | 202 500.00 | 13 500 000.00 | 14 014 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 298.00 | 245 298.00 | | 245 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 305.00 | 214 305.00 | | 214 305.00 |
UX Autres créances clients | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |
VB T. V. A. | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 485.00 | | 1 148 485.00 | 1 148 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 778.00 | 220 778.00 | | 220 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 546.00 | 414 061.00 | 1 148 485.00 | 1 562 546.00 |
VW T.V.A. | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 514 421.00 | 702 035.00 | 13 500 000.00 | 14 514 421.00 |