| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 3 459.00 | 981.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 346.00 | | 618 346.00 | 618 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 456.00 | 30 891.00 | 9 565.00 | 40 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 182.00 | 34 350.00 | 658 832.00 | 693 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 90 341.00 | | 90 341.00 | 90 341.00 |
CF Disponibilités | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 351.00 | | 109 351.00 | 109 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 532.00 | 34 350.00 | 768 183.00 | 802 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 942.00 | 191 363.00 | | 194 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 009.00 | 3 579.00 | | 74 009.00 |
DK Provisions réglementées | 507.00 | 1 527.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 516 958.00 | 443 969.00 | | 516 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 127.00 | 173 270.00 | | 116 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 51 957.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 589.00 | 8 652.00 | | 11 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 372.00 | 72 418.00 | | 67 372.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 10 000.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 225.00 | 316 298.00 | | 251 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 183.00 | 760 267.00 | | 768 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 820.00 | 150 277.00 | | 143 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 985.00 | | 779.00 | 692 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 693 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 40 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 816.00 | | | 651 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 260.00 | | 779.00 | 40 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 567.00 | 3 366.00 | 583.00 | 31 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 1 480.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 588.00 | 1 886.00 | 583.00 | 29 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 527.00 | | 1 020.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | | 1 020.00 | 1 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 523.00 | | | 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 021.00 | 58 616.00 | 52 761.00 | 116 021.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 2 000.00 | 50 000.00 | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 255.00 | | | 89 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 984.00 | 93 075.00 | 909.00 | 93 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 225.00 | 143 820.00 | 102 761.00 | 251 225.00 |