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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 346.00 | | 618 346.00 | 618 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 86.00 | 561.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 689.00 | 35 801.00 | 12 889.00 | 48 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 622.00 | 35 887.00 | 661 735.00 | 697 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BZ Autres créances | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
CF Disponibilités | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 281.00 | | 98 281.00 | 98 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 902.00 | 35 887.00 | 760 016.00 | 795 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 275 781.00 | 246 451.00 | | 275 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 660.00 | 29 330.00 | | 57 660.00 |
DL TOTAL (I) | 580 940.00 | 523 281.00 | | 580 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 193.00 | 63 987.00 | | 20 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 238.00 | 99 370.00 | | 76 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 955.00 | | 9 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 139.00 | 46 601.00 | | 58 139.00 |
EA Autres dettes | 15 378.00 | 40 531.00 | | 15 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 075.00 | 260 446.00 | | 179 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 016.00 | 783 726.00 | | 760 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 607.00 | 240 253.00 | | 165 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 743.00 | | 3 441.00 | 700 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 562.00 | 697 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 440.00 | 647 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 49 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 816.00 | | | 651 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 018.00 | | 3 441.00 | 48 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 206.00 | 4 243.00 | 6 562.00 | 38 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | 14.00 | 4 440.00 | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 780.00 | 4 229.00 | 2 122.00 | 33 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 193.00 | 6 725.00 | 13 469.00 | 20 193.00 |
VI Groupe et associés | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 745.00 | 53 836.00 | 909.00 | 54 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 075.00 | 165 607.00 | 13 469.00 | 179 075.00 |