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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 346.00 | | 618 346.00 | 618 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 215.00 | 432.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 154.00 | 36 919.00 | 11 235.00 | 48 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 086.00 | 37 134.00 | 659 952.00 | 697 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BZ Autres créances | 63 773.00 | | 63 773.00 | 63 773.00 |
CF Disponibilités | 89 617.00 | | 89 617.00 | 89 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 332.00 | | 161 332.00 | 161 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 418.00 | 37 134.00 | 821 284.00 | 858 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 333 440.00 | 275 781.00 | | 333 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 815.00 | 57 660.00 | | 48 815.00 |
DL TOTAL (I) | 629 755.00 | 580 940.00 | | 629 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 469.00 | 20 193.00 | | 13 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 436.00 | 76 238.00 | | 65 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 9 126.00 | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 750.00 | 58 139.00 | | 44 750.00 |
EA Autres dettes | 60 373.00 | 15 378.00 | | 60 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 529.00 | 179 075.00 | | 191 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 284.00 | 760 016.00 | | 821 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 397.00 | 165 607.00 | | 182 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 622.00 | | 2 014.00 | 697 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 697 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 48 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 376.00 | | | 647 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 336.00 | | 2 014.00 | 49 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 887.00 | 3 797.00 | 2 550.00 | 35 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 887.00 | 3 797.00 | 2 550.00 | 35 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 469.00 | 4 337.00 | 9 132.00 | 13 469.00 |
VI Groupe et associés | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 624.00 | 71 715.00 | 909.00 | 72 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 529.00 | 182 397.00 | 9 132.00 | 191 529.00 |