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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 426.00 | 14.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 346.00 | | 618 346.00 | 618 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 018.00 | 33 780.00 | 14 238.00 | 48 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 743.00 | 38 206.00 | 662 537.00 | 700 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 76 947.00 | | 76 947.00 | 76 947.00 |
CF Disponibilités | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 190.00 | | 121 190.00 | 121 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 933.00 | 38 206.00 | 783 726.00 | 821 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 246 451.00 | 194 942.00 | | 246 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 330.00 | 74 009.00 | | 29 330.00 |
DK Provisions réglementées | | 507.00 | | |
DL TOTAL (I) | 523 281.00 | 516 958.00 | | 523 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 987.00 | 116 127.00 | | 63 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 370.00 | 52 000.00 | | 99 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 11 589.00 | | 9 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 601.00 | 67 372.00 | | 46 601.00 |
EA Autres dettes | 40 531.00 | 4 136.00 | | 40 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 446.00 | 251 225.00 | | 260 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 726.00 | 768 183.00 | | 783 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 253.00 | 143 820.00 | | 240 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 182.00 | | 7 562.00 | 693 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 816.00 | | | 651 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 456.00 | | 7 562.00 | 40 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 350.00 | 3 856.00 | 38 206.00 | 34 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 967.00 | 4 426.00 | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 891.00 | 2 889.00 | 33 780.00 | 30 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 405.00 | 37 212.00 | 20 193.00 | 57 405.00 |
VI Groupe et associés | 99 370.00 | 99 370.00 | | 99 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 472.00 | 80 563.00 | 909.00 | 81 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 446.00 | 240 253.00 | 20 193.00 | 260 446.00 |