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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 450.00 | | 106 450.00 | 106 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 481.00 | 33 675.00 | 5 806.00 | 39 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 931.00 | 33 675.00 | 127 256.00 | 160 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
072 Créances – Autres | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
084 Disponibilités | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
110 Total général Actif | 179 851.00 | 33 675.00 | 146 176.00 | 179 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
252 Charges sociales | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
262 Autres charges | 943.00 | | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 613.00 | | | 85 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 658.00 | | | -2 658.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 417.00 | | | -3 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 931.00 | | | 160 931.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 528.00 | | | 5 528.00 |