| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 450.00 | 31 935.00 | 74 515.00 | 106 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 534.00 | 39 837.00 | 696.00 | 40 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 984.00 | 71 772.00 | 90 211.00 | 161 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
072 Créances – Autres | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
084 Disponibilités | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
110 Total général Actif | 225 202.00 | 71 772.00 | 153 430.00 | 225 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 430.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 368.00 | 37 399.00 | | 67 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 785.00 | 10 921.00 | | 11 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 38 075.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 169.00 | 86 400.00 | | 79 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 111.00 | 9 861.00 | | 16 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 119.00 | 213.00 | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 22 492.00 | 19 322.00 | | 22 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 2 063.00 | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 226.00 | 23 118.00 | | 32 226.00 |
252 Charges sociales | 6 630.00 | 2 455.00 | | 6 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 692.00 | 747.00 | | 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
262 Autres charges | 618.00 | 495.00 | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 120.00 | 68 919.00 | | 91 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 950.00 | 17 481.00 | | -11 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 128.00 | 5 568.00 | | 5 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 836.00 | 23 049.00 | | -6 836.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 491.00 | | | 162 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 508.00 | | | 508.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 645.00 | | | 10 645.00 |