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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 450.00 | 21 290.00 | 85 160.00 | 106 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 041.00 | 39 653.00 | 1 388.00 | 41 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 491.00 | 60 943.00 | 101 548.00 | 162 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
072 Créances – Autres | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
084 Disponibilités | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
110 Total général Actif | 218 400.00 | 60 943.00 | 157 457.00 | 218 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 880.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 62 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 399.00 | 53 516.00 | | 37 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 921.00 | 10 280.00 | | 10 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 075.00 | 23 832.00 | | 38 075.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 245.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 400.00 | 87 872.00 | | 86 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 357.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 861.00 | 15 195.00 | | 9 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | -571.00 | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 19 322.00 | 18 533.00 | | 19 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 1 649.00 | | 2 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 118.00 | 25 913.00 | | 23 118.00 |
252 Charges sociales | 2 455.00 | 1 730.00 | | 2 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 747.00 | 1 309.00 | | 747.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
262 Autres charges | 495.00 | 619.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 919.00 | 75 379.00 | | 68 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 481.00 | 12 493.00 | | 17 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 568.00 | 8 974.00 | | 5 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 049.00 | 19 940.00 | | 23 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 491.00 | | | 162 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 645.00 | | | 10 645.00 |